| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۱.۰۲ |
(۶۳.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۰۴۳.۲۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۱ |
۲.۸۷ |
۱۴۲,۸۴۱.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۵ |
۴.۶۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۱۳ |
۶۵,۰۶۸.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۷.۵۷) |
۳۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۹.۹۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
|
|