| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۴.۷۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۴.۰۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۳۸۷.۶۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۷۷.۴۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۸۴.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۶۹.۸۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۳ |
۸,۶۴۱.۸۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۶۸۴.۵۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۲۵.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۷.۵) |
|
|