| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۹.۴۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۳۸) |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۷۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۸.۳۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۴۸.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
|
|