| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۳ |
۳.۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۶.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۱.۰۱) |
۲,۴۴۳.۲۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۱۳۰.۶۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۷ |
۳.۰۴ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵,۸۹۱.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۷.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۷۷.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۷۵ |
۵,۱۲۸.۹۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|