| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۷۱.۶۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۷.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۵.۶۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۲.۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۰۰.۲۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۱۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۱۷) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|