| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۵۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۱۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۳۱.۵۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۹۰۵.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۶۲۸.۷۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۹ |
۳.۵۲ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۲.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۱.۶۶ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|