| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۸.۳۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۴۸.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۲.۵۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۰۹ |
۸۳۶.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۷۶.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|