| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۰۰.۲۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۱۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۱۷) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۴.۷۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۴.۰۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۳۸۷.۶۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۷۷.۴۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۸۴.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
|
|