| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۶.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۷.۵۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۹ |
۴۰۸.۰۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۳۹۵.۸۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۳۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۳۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۸۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۵۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۲۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۵۵) |
(۱۸.۰۹) |
|
|