| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۳ |
۰.۸۶ |
۱۷,۷۳۵.۶۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۲۱ |
۴,۸۹۲.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۶.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۴) |
۱,۲۸۷.۲۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۷۱.۶۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۷.۳۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۵.۶۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۲.۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|