| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۳ |
۵۳۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۶.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۹۸.۸۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۲.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۱.۳۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۷.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|