| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۰۹ |
۸۳۶.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۷۶.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۹۰,۵۱۲.۲۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۴.۹۱ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۲۰.۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
|
|