| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۴۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۸۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۲۵۹.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۲.۳۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۲۹.۰۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۲ |
۹۱۷.۰۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸ |
۱,۶۵۰.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۷۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۰۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۴ |
(۷۹.۸۲) |
|
|