| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۹.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۶.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۲۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۰۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۵) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۲۵۹.۴۱ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۰.۴۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۹.۴۸ |
(۳۲.۴) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۶۸ |
۳۷۰.۲ |
|
|