| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۴۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۷.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۷۳۵.۳۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۷.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۴۹۷.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۴۰.۷۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|