| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۱۰.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۰.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸ |
۷,۰۳۳.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۸.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۷۷.۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۸۶۱.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۱۲۹.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
|
|