| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۸۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۰۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۶۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۷.۹۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۳.۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۶۹۱.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۴۶ |
۶,۶۹۳.۵۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۳.۶۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۰۲ |
۲,۲۳۱.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۶.۷۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|