| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۹۱۲.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۱۶.۴۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۳۳ |
۹۳۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۱.۴ |
۴,۳۴۱.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۲.۲۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۱.۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۶۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۸۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۳۲۱.۳۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۹۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|