| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۲۴۸.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۱,۰۷۷.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۱۱.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۸.۰۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۲۱ |
۵۰,۲۱۳.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۱۵.۸۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۸۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۵) |
۳۲۰.۶۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۱.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۶۴.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|