| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۵.۱۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹.۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۳۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۱ |
۱.۶۵ |
۸,۰۹۰.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۴ |
۲۰۱.۹۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۲.۱۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۲.۲۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۸.۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۸۹ |
۱.۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۷۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۱.۹۲) |
(۶۰.۱۶) |
|
|