| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۱۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۲ |
۴۷۵.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۹۳ |
۲۱,۰۶۶.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۸۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۶۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۳۸.۵۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|