| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۱۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۲۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۱۴۲.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۴.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۹۵.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۳) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۸۳) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|