| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۴۰۱.۰۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۹۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۸۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۷۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۴۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۴۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۹۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۷.۲۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۹.۹۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۵۴.۲۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۰۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۷۸) |
|
|