| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۷۷.۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۸۶۱.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۱۲۹.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۱۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۲.۲۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|