| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۷.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۷۰.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۹۱.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|