| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۴۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۸۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۲۵۹.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۲.۳۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۲۹.۰۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۲ |
۹۱۷.۰۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸ |
۱,۶۵۰.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۷۱ |
۴۲.۸ |
|
|