| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۶۲۸.۷۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۹ |
۳.۵۲ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۲.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۱.۶۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۴۸۷.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۲۴۷.۱۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۹۲ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|