| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۷.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۷۰.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|