| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۹۰۵.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۶۲۸.۷۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۹ |
۳.۵۲ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۲.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۱.۶۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۴۸۷.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۲۴۷.۱۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|