| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۸.۷۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۶) |
(۵۹.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۷۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۶.۲۱ |
۳۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۴ |
۲۲۵.۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|