| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۶,۶۰۶.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۹ |
۲۰۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۸.۳۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۳۹,۹۶۶.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۴,۰۰۰.۴۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۰۲.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۸.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|