| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۵۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۶.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۷۲ |
۶,۰۲۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۴.۲ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵ |
۲۹۴.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۳ |
۵۳۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۶.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
|
|