| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۱۱ |
۳۳,۴۷۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۹.۹۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۵۷۸.۳۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۵۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۳.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|