| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۶۴.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۶.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۹۰۱.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۲۴ |
۱۱۵.۴۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۹ |
۲ |
۱۵,۰۶۸.۷۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۹ |
۲۶۴,۸۳۷.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۲۹.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۴.۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۶۲۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
|
|