| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۷۷.۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۸۶۱.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۱۲۹.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
|
|