| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۱.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۸۶ |
۲,۹۸۸.۱۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۷۵) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|