| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۸۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۲۵۹.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۸۴ |
۸۱۲.۳۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۲۹.۰۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۲ |
۹۱۷.۰۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸ |
۱,۶۵۰.۳۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۷۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۰۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۲۲.۳۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲۷.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۸.۷۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۶) |
(۵۹.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
|
|