| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۴۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۵۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۱۰.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۰.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸ |
۷,۰۳۳.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۸.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۷۷.۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۸۶۱.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۱۲۹.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|