| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۸۷.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۹.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۶,۶۰۶.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۹ |
۲۰۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۸.۳۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۳۹,۹۶۶.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|