| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۰۴۲.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۵۹.۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۱۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۲۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۱۴۲.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۴.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۹۵.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۳) |
۳۷۹.۸۶ |
|
|