| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۷۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۵۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۱۵) |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۳۱.۵۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۶۶ |
۱۶.۲ |
|
|