| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۲.۶۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۸۶.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۶,۹۹۴.۹۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۷.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|