| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۷۲ |
۶,۰۲۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۴.۲ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵ |
۲۹۴.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۳ |
۵۳۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۶.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۹۸.۸۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۲.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۱.۳۶ |
۲۹۰.۶ |
|
|