| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۵.۲۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸ |
۳,۲۸۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۷.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۳.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۸۷.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۹.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۶,۶۰۶.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|