| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۶۹۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۵۹.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۶.۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۲۸۵.۷۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۰,۰۱۹.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۷۷) |
(۶۶.۲۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|
|