| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۷۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۸.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۸.۱۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۷.۴۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۴,۲۰۷.۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۶,۰۰۶.۹۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۰۴۲.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|