| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۶۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۳۸.۵۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۲۴۸.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۱,۰۷۷.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۱۱.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۸.۰۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۲۱ |
۵۰,۲۱۳.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۱۵.۸۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۸۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|