| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۷۰.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۹۱.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۱۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۲ |
۴۷۵.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۹۳ |
۲۱,۰۶۶.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۸۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۶) |
|
|