| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۹ |
۲۰۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۸.۳۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۳۹,۹۶۶.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۴,۰۰۰.۴۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۰۲.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۸.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۰.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹,۴۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
|
|