| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۲.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۷.۸۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۱.۳۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۷.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۶۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۴۷.۴۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۶۵) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|