| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۸۲.۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۹.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۶.۵۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۴۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱ |
۲۳۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۴۹۰.۱۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۹۶.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۵۲ |
۱,۸۲۴.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
|
|