| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۲.۲۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۶۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۹۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۴۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
|
|