| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۷ |
۳,۳۲۱.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۶۷.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۳۴.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۸.۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۷۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۵.۴۱) |
(۹۳.۷۹) |
|
|