| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۲۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۷۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۵.۲۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸ |
۳,۲۸۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۷.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۳.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۵.۰۴) |
|
|