| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۳.۴۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۷۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۸۲.۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۹.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۶.۵۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۴۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱ |
۲۳۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۴۹۰.۱۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۹۶.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۵۲ |
۱,۸۲۴.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|