| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۶.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۷۲ |
۶,۰۲۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۴.۲ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵ |
۲۹۴.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۳ |
۵۳۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۶.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۹۸.۸۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۲.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۷.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
|
|