| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۰۲.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۸.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۰.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹,۴۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۶۶.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۶۹۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۵۹.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۶.۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۲۸۵.۷۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
|
|