| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۳.۳۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۵۸.۲۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۳.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۶.۴۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۱.۸۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۵۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۰.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|