| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۹۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۷۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۸.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۸.۱۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۷.۴۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۴,۲۰۷.۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|