| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۷۳.۰۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۳۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۷۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۸۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۵۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۶.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
|
|