| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱ |
۲۳۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۴۹۰.۱۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۲ |
۹۹۶.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۵۲ |
۱,۸۲۴.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|