| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۹.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۳۲ |
۴۸,۲۶۸.۳۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۴.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۵۸۸.۴۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۵۳.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۶.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۲.۱۷ |
۴,۳۲۰.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۶۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۷.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۰۷۹.۲۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|