| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵ |
۶,۷۹۱.۵۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۰۳) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۲۴ |
۸,۶۰۵.۳۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۶ |
۱۵,۲۱۹.۲۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۸ |
۰.۶ |
۶۷,۵۷۹.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۹۸ |
۷۷,۵۰۲.۳۹ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۷.۰۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۸۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۳.۶ |
۱.۹۴ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۲.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۳.۸۳ |
۳.۳۲ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۵۸) |
|
|