| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۱۴.۰۳ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۶۱.۳۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۴۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۲ |
۷,۴۵۰.۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۳) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۱) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۲۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۳۹) |
|
|