| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۳۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۴۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵۶ |
۱۸,۶۸۱.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۶۴ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۵.۷۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۸۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۷۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۶۳.۵۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۳۱۹.۸۸ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۴.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|