| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۳) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۸.۴۳ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۸۲.۴۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۷.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۳ |
۴۵,۶۲۳.۹۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|