| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
(۲.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۴۲ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۲.۵۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۶ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۲.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۲.۶ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
|
|