| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۸.۴۳ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۸۲.۴۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۷.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۳ |
۴۵,۶۲۳.۹۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۹ |
۲۵۱,۶۶۹.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۲۶ |
۳۹۶,۹۹۹.۸۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۴۲ |
۷۳۷,۱۲۱.۵۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|