| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۶۴ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۵.۷۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۸۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۷۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۶۳.۵۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۳۱۹.۸۸ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۴.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۹ |
۲.۴۸ |
۴۴,۵۷۰.۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۶.۳۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۹۴ |
۱.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۰۸,۶۳۷.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|