| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۶۶ |
۳.۳۹ |
۴۰,۶۴۱.۳۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۹۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۳) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۸.۴۳ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۳) |
|
|