| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۲.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۳.۸۳ |
۳.۳۲ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۹۹ |
۱.۵۱ |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
(۲.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۴۲ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۲.۵۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۶ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۲.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۲.۶ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
|
|