| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۷.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۳ |
۴۵,۶۲۳.۹۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۹ |
۲۵۱,۶۶۹.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۲۶ |
۳۹۶,۹۹۹.۸۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۴۲ |
۷۳۷,۱۲۱.۵۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۰۵.۵۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵ |
۶,۷۹۱.۵۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۰۳) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۲۴ |
۸,۶۰۵.۳۸ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|