| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۶.۳۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۹۴ |
۱.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۰۸,۶۳۷.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۰۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۳۶ |
۱۲,۱۲۱.۸۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۱.۰۵ |
۲۲۸,۰۰۶.۲۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷۴) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۸۵۱.۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۹.۷۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۴۷۶.۳ |
(۶۵.۲۵) |
|
|