| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۲۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۳۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۴۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵۶ |
۱۸,۶۸۱.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۶۴ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۵.۷۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۸۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
|
|