| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵) |
(۶۲.۴۸) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۱۰.۴۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۴۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳.۵۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۴۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۱۳) |
|
|