| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۴۷۶.۳ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۶۶ |
۳.۳۹ |
۴۰,۶۴۱.۳۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۹۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۳) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
|
|