| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۷۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۶۳.۵۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۳۱۹.۸۸ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۴.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۹ |
۲.۴۸ |
۴۴,۵۷۰.۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۶.۳۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۹۴ |
۱.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۰۸,۶۳۷.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۰۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۳۶ |
۱۲,۱۲۱.۸۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۱.۰۵ |
۲۲۸,۰۰۶.۲۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷۴) |
۷۱.۲۶ |
|
|