| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۹۳۴.۸۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۴۷ |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۲۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۵.۹۸ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
|
|