| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۸۲.۴۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۷.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۳ |
۴۵,۶۲۳.۹۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۹ |
۲۵۱,۶۶۹.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۲۶ |
۳۹۶,۹۹۹.۸۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۴۲ |
۷۳۷,۱۲۱.۵۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۰۵.۵۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵ |
۶,۷۹۱.۵۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
|
|