| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۲۴ |
۸,۶۰۵.۳۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۶ |
۱۵,۲۱۹.۲۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۸ |
۰.۶ |
۶۷,۵۷۹.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۹۸ |
۷۷,۵۰۲.۳۹ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۷.۰۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۸۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۳.۶ |
۱.۹۴ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۲.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۳.۸۳ |
۳.۳۲ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۹۹ |
۱.۵۱ |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
(۲.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۴۲ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|