| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۳) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۱) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۲۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۳۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۴۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵۶ |
۱۸,۶۸۱.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|