| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۸۵۱.۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۹.۷۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۴۷۶.۳ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۶۶ |
۳.۳۹ |
۴۰,۶۴۱.۳۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۹۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
|
|