| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۷.۴۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۰۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۸.۲۲ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۱۴.۷۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۷۷ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۲۶) |
۲۵۳.۷۷ |
|
|