| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۳۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۴۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵۶ |
۱۸,۶۸۱.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۶۴ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۵.۷۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۸۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۷۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۶۳.۵۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۳۱۹.۸۸ |
۳۵.۱۵ |
|
|