| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۰.۶۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۷۷) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۰.۸۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۷۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۲) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۷ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۶۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۶۷ |
(۸۸.۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۹۹.۱۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۸۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۸.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۶.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
|
|