| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۱۰.۴۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۴۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳.۵۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۴۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
|
|