| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۵.۳۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۱۴.۰۳ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۶۱.۳۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۴۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۲ |
۷,۴۵۰.۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۳) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۱) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
|
|