| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۳) |
۳,۴۷۵.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۱ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۸۷) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۸۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۱۲۱.۴۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۲.۱ |
۰.۱۱ |
۱۹۸,۳۱۸.۰۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۵۶) |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۶.۸۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۷۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۲۹.۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۹۳۵.۹۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۶.۹۴) |
۱۷۲.۴۵ |
|
|