| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۲) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۷ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۶۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۶۷ |
(۸۸.۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۹۹.۱۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۸۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۸.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۶.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۷.۴۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|