| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۰۰.۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۲.۴۷ |
۴۴,۸۲۰.۵۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۷۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۶۴ |
۷,۴۰۶.۸۶ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۰,۷۸۰.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۶۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۷۶.۲۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۷۱ |
(۶۹.۲۶) |
|
|