| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۷۷ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۲۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۶۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵) |
(۶۲.۴۸) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۱۰.۴۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
|
|