| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۲.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۶.۴۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۵.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۴) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۴.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۵۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۰۹ |
۳,۰۷۵.۲۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|