| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۵۷۸.۳۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۵۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۳.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۵ |
۲.۰۵ |
۲۲,۹۸۵.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۷ |
۳,۳۲۱.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۶۷.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|