| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۹ |
۲۶۴,۸۳۷.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۲۹.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۴.۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۶۲۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۷.۶۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۹,۸۷۴.۸۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۶۸.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۳.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۱۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|