| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۱۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۲.۲۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۶۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۹۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۵.۱۳) |
|
|