| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۱۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۲ |
۴۷۵.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۹۳ |
۲۱,۰۶۶.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۸۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۶۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|