| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۸۵۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۴۰.۱۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۹۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۷.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۷۲.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۷۲.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۶۳.۵۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|