| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۳.۴۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۷۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۸۲.۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۹.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۶.۵۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۴۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|