| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۸۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۸.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۶.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۷.۴۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۰۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۸.۲۲ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۱۴.۷۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۶۳.۸۵) |
|
|