| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۲ |
(۹۸.۶۴) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۲.۷۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۲۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۲۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۳۷) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴ |
۱۹,۶۹۸.۱۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۴۶) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۲.۲۷ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۹) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۷۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۰۳.۶۵ |
|
|