| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۳.۴۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۵) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۳۸.۷۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۷.۴۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۹۸.۱۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۴) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۵.۵۹ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۲۳) |
(۶۳) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۷۴) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۲) |
(۵۱.۷۵) |
|
|