| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۴۲۷.۲۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲۶ |
۷,۱۱۰.۹۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۹۶) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۳) |
۳,۴۷۵.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۱ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۸۷) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۸۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۱۲۱.۴۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۲.۱ |
۰.۱۱ |
۱۹۸,۳۱۸.۰۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲۴) |
|
|