| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۴۲ |
۷۳۷,۱۲۱.۵۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۰۵.۵۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵ |
۶,۷۹۱.۵۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۰۳) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۲۴ |
۸,۶۰۵.۳۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۶ |
۱۵,۲۱۹.۲۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۸ |
۰.۶ |
۶۷,۵۷۹.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۹۸ |
۷۷,۵۰۲.۳۹ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۷.۰۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۸۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۳.۶ |
۱.۹۴ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
|
|