| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۴.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۹ |
۲.۴۸ |
۴۴,۵۷۰.۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۶.۳۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۹۴ |
۱.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۰۸,۶۳۷.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۰۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۳۶ |
۱۲,۱۲۱.۸۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۱.۰۵ |
۲۲۸,۰۰۶.۲۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷۴) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۸۵۱.۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۲) |
(۱۶.۱) |
|
|