| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|