| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۲۲.۳۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲۷.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۸.۷۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۶) |
(۵۹.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۷۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۶.۲۱ |
۳۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|