| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۸.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۳) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۷۷.۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۸۶۱.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۱۲۹.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۱.۸۷) |
|
|