| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۲۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۶۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵) |
(۶۲.۴۸) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۱۰.۴۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۴۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳.۵۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
(۰.۳۳) |
|
|