| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۴۰۳.۱۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۸.۷ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۶۲۰.۸۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۹۴.۴۷ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۶۲.۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۳.۱۸ |
۴۱.۳۷ |
|
|