| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۵ |
۳,۰۲۳.۰۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۳۹.۸۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۲.۳۶ |
۱.۰۶ |
۴۹۲,۶۲۵.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۲۰.۹۵ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|