| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۸۲.۴۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۷.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۳ |
۴۵,۶۲۳.۹۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۹ |
۲۵۱,۶۶۹.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۲۶ |
۳۹۶,۹۹۹.۸۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۴۲ |
۷۳۷,۱۲۱.۵۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۰۵.۵۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۵۹) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۵ |
۶,۷۹۱.۵۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۲.۹۵ |
۰.۴۷ |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۰۳) |
(۵۷.۶۳) |
|
|