| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۵ |
(۵۷.۴۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵۶ |
۱۸,۶۸۱.۴۷ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۶۴ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۹.۶۹ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۵.۷۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۸۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۷۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۶۳.۵۷ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۳۱۹.۸۸ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۴.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۹ |
۲.۴۸ |
۴۴,۵۷۰.۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
|
|