| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۵۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۰۹ |
۳,۰۷۵.۲۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۸۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۳۱.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۲.۶۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۰۱۵.۵۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۶۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۲۱.۹ |
(۸۱.۷۷) |
|
|