| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۳۶.۸۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۹۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۵۲.۴۹ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۱۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۱) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۷۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۷۹.۷۱ |
۸.۳ |
|
|