| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۱۴.۰۳ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۶۱.۳۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۴۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۲ |
۷,۴۵۰.۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۳) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۱) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۲۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۳۷) |
۳۹.۵۷ |
|
|