| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۶۶ |
۳.۳۹ |
۴۰,۶۴۱.۳۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۹۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۳) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۸.۴۳ |
۱۷.۹۴ |
|
|