| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۹۵۰.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۲) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۷۰.۷۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۹.۲۷) |
|
|