| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۲.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۱۲) |
۵,۲۵۰.۳۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۰.۴۶ |
۱۹۸,۸۸۶.۶۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳۵.۹۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۱) |
۲۴۴.۶۷ |
(۵۴.۱۶) |
|
|