| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۴۷ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۲۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۵.۹۸ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۲.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۶.۴۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۵.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۴) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۹) |
(۹۵.۹۷) |
|
|