| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۷۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۳۲ |
۴۰,۱۸۲.۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۴۲۸.۳۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۰.۸) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۲۴.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۰۳ |
۲,۴۹۵.۹۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۱) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۴۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۴۲۷.۲۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲۶ |
۷,۱۱۰.۹۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۹۶) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
|
|