| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۳۵.۳۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۹۲) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|