| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۹۳۴.۸۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۴۷ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۲۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۵.۹۸ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۲.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۶.۴۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
|
|