| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۱۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۵۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۵.۳۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۱۴.۰۳ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۶۱.۳۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۴۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۲ |
۷,۴۵۰.۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|