| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۴) |
۲.۶۴ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۶۵.۷۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۲.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۱۲) |
۵,۲۵۰.۳۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
|
|