| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۹۳۴.۸۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۴۷ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۲۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
|
|