| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۳) |
۳,۴۷۵.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۱ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۸۷) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۸۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۱۲۱.۴۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۲.۱ |
۰.۱۱ |
۱۹۸,۳۱۸.۰۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۵۶) |
(۶.۳) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۶.۸۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۷۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۲۹.۹ |
(۴۷.۶۶) |
|
|