| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۱۲) |
۵,۲۵۰.۳۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۰.۴۶ |
۱۹۸,۸۸۶.۶۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳۵.۹۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۱) |
۲۴۴.۶۷ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۵ |
۳,۰۲۳.۰۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۳۹.۸۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|