| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۵.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۴) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۴.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۵۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۰۹ |
۳,۰۷۵.۲۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۸۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۳۱.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۲.۶۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
|
|