| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۳ |
۲۴,۵۳۴.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۲ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۵ |
۱۴,۰۲۴.۵۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۰۴۹.۱۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۳۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۶) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۳ |
۱,۴۹۰.۹ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۲۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۱ |
۲۰,۸۷۷.۴۶ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۹۳) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۱۴ |
۵۸,۷۵۹.۸ |
۶۷.۰۳ |
|
|