| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۸۱.۵۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۳.۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۶.۱۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۲۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۱۸.۶۵ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۰,۰۷۸.۸۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
|
|