| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۰۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۸.۲۲ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۱۴.۷۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۷۷ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۲۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۶۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵) |
(۶۲.۴۸) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|